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持有债券违约及部分标的变现困难 恒泰证券集合资管计划

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  部分份额无法正常退出

  ⊙刘艺文 徐蔚 ○编辑 朱茵

  近日,记者从相关渠道获悉,由恒泰证券作为管理人管理的恒泰创富51号集合资产管理计划(以下简称“创富51号”)A10025(份额代码)于2018-12-18到期,但因产品所持债券违约及部分标的变现困难,导致无法满足部分份额的完全退出申请。

  据了解,创富51号所持山东金茂纺织化工集团有限公司发行的16金茂债01于2018-12-18发生违约,无法正常收回债券本息。另外,该产品账户内其他持仓标的债券变现困难。上述两点导致无法满足该集合计划A10025份额到期全部退出申请,管理人已根据实际情况对此次退出份额采取部分确认方式。  

  与此同时,管理人还特别提示,考虑市场及持仓标的流动性的不确定因素,后续到期份额亦存在可能无法正常全部退出的风险。

  记者从创富51号今年三季度报告中发现,该产品成立于2018-12-18,成立时规模5000万元,投资标的以债券为主。截至今年三季度末,该产品单位净值0.7376(12月14日最新净值0.8299),债券投资规模占总资产比例约93%。具体投资标的中,此次违约的16金茂债01债券持仓市值占产品净值的15.08%。

  记者查询发现,创富51号在2018-12-18发布公告称,创富51号集合资管委托人复华资产向中国国际经济贸易仲裁委员会申请就该资产管理合同争议进行仲裁,仲裁开庭时间为 2018-12-18,截至公告日,尚未出具仲裁结果。

  就在恒泰证券提示创富51号部分份额无法正常全部退出的次日,记者注意到,恒泰证券公告称,创富51号资管计划管理人自有资金参与份额退出,退出份额43.45万份,本次退出后管理人自有资金参与份额为1186万份。

  恒泰证券表示,相关事项中客户基本为1人,即复华资产管理有限公司(下称“复华资产”)及其关联人。目前事项涉及当地政府和监管机构,同时客户复华资产也已起诉公司,正在走法律程序。鉴于这种情况,公司将不再做其他回复或反馈,目前将以相关法律诉讼进展为准。

  今年以来,陆续有券商的资管计划出现违约的情况。此前,九州证券的“九州瀚海集合资产管理计划”一期产品出现违约。联储证券发行的“聚诚1号集合资产管理计划”一期产品到期未能如期兑付,出现违约。

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